لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/12/03 | 13,444 | 13,381 | 13,381 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,690,265,895,114 |
| 142 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/12/02 | 13,445 | 13,381 | 13,381 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,690,438,874,892 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/12/01 | 13,003 | 12,942 | 12,942 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,470,785,211,345 |
| 144 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/30 | 12,500 | 12,441 | 12,441 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,220,258,671,976 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/29 | 12,444 | 12,385 | 12,385 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,192,297,333,094 |
| 146 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/28 | 12,472 | 12,413 | 12,413 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,206,475,629,859 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/27 | 12,522 | 12,463 | 12,463 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,231,274,843,227 |
| 148 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/26 | 12,529 | 12,470 | 12,470 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,234,943,129,697 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/25 | 12,530 | 12,470 | 12,470 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 6,235,106,837,771 |
| 150 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/24 | 12,050 | 11,993 | 11,993 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,996,544,429,721 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/23 | 12,051 | 11,993 | 11,993 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,996,707,740,953 |
| 152 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/22 | 11,798 | 11,742 | 11,742 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,870,899,909,348 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/21 | 11,798 | 11,742 | 11,742 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,871,060,260,648 |
| 154 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/20 | 11,284 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,615,048,630,401 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/19 | 11,284 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,615,201,334,348 |
| 156 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/18 | 11,284 | 11,231 | 11,231 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,615,354,038,546 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/17 | 11,135 | 11,082 | 11,082 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,541,060,659,222 |
| 158 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/16 | 10,832 | 10,780 | 10,780 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,390,173,821,847 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/15 | 10,797 | 10,746 | 10,746 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,372,979,221,475 |
| 160 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/11/14 | 10,821 | 10,770 | 10,770 | 0 | 0 | 490,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 5,385,047,894,563 |