لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/01/13 | 15,502 | 15,428 | 15,428 | 0 | 0 | 575,438,553 | 0 | 22,138,553 | 563,300,000 | 8,690,345,299,444 |
| 102 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/01/12 | 15,502 | 15,428 | 15,428 | 0 | 0 | 575,438,553 | 0 | 22,138,553 | 563,300,000 | 8,690,573,267,965 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/01/11 | 15,503 | 15,428 | 15,428 | 0 | 0 | 575,438,553 | 0 | 22,138,553 | 563,300,000 | 8,690,801,236,883 |
| 104 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/01/10 | 15,503 | 15,429 | 15,429 | 0 | 0 | 575,438,553 | 0 | 22,138,553 | 563,300,000 | 8,691,029,206,177 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/01/09 | 15,900 | 15,824 | 15,824 | 0 | 0 | 575,438,553 | 0 | 22,138,553 | 563,300,000 | 8,913,482,059,144 |
| 106 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/01/08 | 15,251 | 15,178 | 15,178 | 0 | 0 | 575,438,553 | 0 | 22,138,553 | 563,300,000 | 8,549,757,175,856 |
| 107 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/01/07 | 15,251 | 15,178 | 15,178 | 0 | 0 | 575,438,553 | 0 | 22,138,553 | 563,300,000 | 8,549,981,454,290 |
| 108 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/01/06 | 15,223 | 15,150 | 15,150 | 0 | 0 | 575,438,553 | 0 | 22,138,553 | 563,300,000 | 8,533,925,979,031 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/01/05 | 14,824 | 14,756 | 14,756 | 0 | 0 | 575,438,553 | 0 | 22,138,553 | 563,300,000 | 8,311,875,094,945 |
| 110 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/01/04 | 14,239 | 14,175 | 14,175 | 0 | 0 | 575,438,553 | 0 | 22,138,553 | 563,300,000 | 7,984,801,356,101 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/01/03 | 14,239 | 14,175 | 14,175 | 0 | 0 | 575,438,553 | 0 | 22,138,553 | 563,300,000 | 7,985,000,553,394 |
| 112 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/01/02 | 14,239 | 14,176 | 14,176 | 0 | 0 | 575,438,553 | 0 | 22,138,553 | 563,300,000 | 7,985,200,090,820 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/01/01 | 14,240 | 14,176 | 14,176 | 0 | 0 | 575,438,553 | 0 | 22,138,553 | 563,300,000 | 7,985,399,628,578 |
| 114 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/12/30 | 14,240 | 14,176 | 14,176 | 0 | 0 | 575,438,553 | 0 | 22,138,553 | 563,300,000 | 7,985,599,166,668 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/12/29 | 14,246 | 14,182 | 14,182 | 0 | 0 | 575,438,553 | 0 | 22,138,553 | 563,300,000 | 7,988,766,516,829 |
| 116 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/12/28 | 14,246 | 14,182 | 14,182 | 0 | 0 | 575,438,553 | 0 | 22,138,553 | 563,300,000 | 7,988,971,349,039 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/12/27 | 13,613 | 13,553 | 13,553 | 0 | 0 | 575,438,553 | 0 | 22,138,553 | 563,300,000 | 7,634,252,950,428 |
| 118 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/12/26 | 13,061 | 13,004 | 13,004 | 0 | 42,000,000 | 575,438,553 | 0 | 22,138,553 | 563,300,000 | 7,325,173,512,980 |
| 119 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/12/25 | 12,699 | 12,639 | 12,639 | 0 | 700,000 | 533,438,553 | 22,000,000 | 22,138,553 | 521,300,000 | 6,588,740,092,858 |
| 120 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1403/12/24 | 12,827 | 12,766 | 12,766 | 0 | 0 | 532,738,553 | 0 | 138,553 | 542,600,000 | 6,926,902,093,006 |