لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/02/02 | 11,694 | 11,639 | 11,639 | 0 | 8,300,000 | 585,438,553 | 0 | 100,138,553 | 495,300,000 | 5,764,831,090,328 |
| 82 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/02/01 | 12,228 | 12,169 | 12,169 | 0 | 0 | 577,138,553 | 4,000,000 | 100,138,553 | 487,000,000 | 5,926,349,207,953 |
| 83 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/01/31 | 11,633 | 11,577 | 11,577 | 0 | 0 | 577,138,553 | 6,000,000 | 96,138,553 | 491,000,000 | 5,684,550,113,213 |
| 84 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/01/30 | 12,008 | 11,951 | 11,951 | 0 | 0 | 577,138,553 | 2,000,000 | 90,138,553 | 497,000,000 | 5,939,506,083,180 |
| 85 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/01/29 | 12,621 | 12,560 | 12,560 | 0 | 0 | 577,138,553 | 0 | 88,138,553 | 499,000,000 | 6,267,585,524,524 |
| 86 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/01/28 | 12,621 | 12,561 | 12,561 | 0 | 0 | 577,138,553 | 0 | 88,138,553 | 499,000,000 | 6,267,752,704,005 |
| 87 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/01/27 | 12,636 | 12,575 | 12,575 | 0 | 0 | 577,138,553 | 4,000,000 | 88,138,553 | 499,000,000 | 6,274,947,742,964 |
| 88 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/01/26 | 12,542 | 12,482 | 12,482 | 0 | 0 | 577,138,553 | 6,000,000 | 84,138,553 | 503,000,000 | 6,278,287,782,832 |
| 89 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/01/25 | 12,418 | 12,359 | 12,359 | 0 | 0 | 577,138,553 | 7,000,000 | 78,138,553 | 509,000,000 | 6,290,590,399,555 |
| 90 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/01/24 | 13,036 | 12,973 | 12,973 | 0 | 0 | 577,138,553 | 0 | 71,138,553 | 516,000,000 | 6,694,219,451,343 |
| 91 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/01/23 | 13,572 | 13,507 | 13,507 | 0 | 0 | 577,138,553 | 4,000,000 | 71,138,553 | 516,000,000 | 6,969,604,424,023 |
| 92 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/01/22 | 14,309 | 14,241 | 14,241 | 0 | 0 | 577,138,553 | 0 | 67,138,553 | 520,000,000 | 7,405,285,025,184 |
| 93 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/01/21 | 14,310 | 14,241 | 14,241 | 0 | 0 | 577,138,553 | 0 | 67,138,553 | 520,000,000 | 7,405,477,661,869 |
| 94 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/01/20 | 13,866 | 13,799 | 13,799 | 0 | 0 | 577,138,553 | 12,000,000 | 67,138,553 | 520,000,000 | 7,175,662,323,317 |
| 95 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/01/19 | 14,356 | 14,287 | 14,287 | 0 | 0 | 577,138,553 | 0 | 55,138,553 | 532,000,000 | 7,600,678,096,598 |
| 96 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/01/18 | 15,006 | 14,934 | 14,934 | 0 | 0 | 577,138,553 | 29,000,000 | 55,138,553 | 532,000,000 | 7,944,763,851,386 |
| 97 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/01/17 | 14,949 | 14,878 | 14,878 | 0 | 1,700,000 | 577,138,553 | 0 | 26,138,553 | 561,000,000 | 8,346,354,493,963 |
| 98 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/01/16 | 14,753 | 14,682 | 14,682 | 0 | 0 | 575,438,553 | 4,000,000 | 26,138,553 | 559,300,000 | 8,211,895,203,553 |
| 99 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/01/15 | 15,501 | 15,427 | 15,427 | 0 | 0 | 575,438,553 | 0 | 22,138,553 | 563,300,000 | 8,689,889,363,498 |
| 100 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند | 1404/01/14 | 15,501 | 15,427 | 15,427 | 0 | 0 | 575,438,553 | 0 | 22,138,553 | 563,300,000 | 8,690,117,331,269 |