لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/22 | 12,039 | 11,981 | 11,981 | 0 | 1,900,000 | 612,938,553 | 0 | 114,438,553 | 508,500,000 | 6,092,579,111,120 |
| 62 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/21 | 12,109 | 12,051 | 12,051 | 0 | 1,500,000 | 611,038,553 | 0 | 114,438,553 | 506,600,000 | 6,105,093,769,294 |
| 63 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/20 | 12,321 | 12,262 | 12,262 | 0 | 800,000 | 609,538,553 | 0 | 114,438,553 | 505,100,000 | 6,193,540,271,957 |
| 64 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/19 | 12,226 | 12,168 | 12,168 | 0 | 0 | 608,738,553 | 0 | 114,438,553 | 504,300,000 | 6,136,101,433,161 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/18 | 12,226 | 12,168 | 12,168 | 0 | 0 | 608,738,553 | 0 | 114,438,553 | 504,300,000 | 6,136,268,361,884 |
| 66 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/17 | 12,178 | 12,120 | 12,120 | 0 | 1,100,000 | 608,738,553 | 2,100,000 | 114,438,553 | 504,300,000 | 6,111,941,676,067 |
| 67 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/16 | 12,230 | 12,171 | 12,171 | 0 | 0 | 607,638,553 | 2,500,000 | 112,338,553 | 505,300,000 | 6,150,119,615,495 |
| 68 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/15 | 12,224 | 12,165 | 12,165 | 0 | 0 | 607,638,553 | 1,000,000 | 109,838,553 | 507,800,000 | 6,177,585,868,422 |
| 69 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/14 | 12,599 | 12,540 | 12,540 | 0 | 5,700,000 | 607,638,553 | 0 | 108,838,553 | 508,800,000 | 6,380,392,406,941 |
| 70 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/13 | 12,369 | 12,311 | 12,311 | 0 | 7,200,000 | 601,938,553 | 0 | 108,838,553 | 503,100,000 | 6,193,641,805,276 |
| 71 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/12 | 11,732 | 11,676 | 11,676 | 0 | 0 | 594,738,553 | 0 | 108,838,553 | 495,900,000 | 5,790,061,616,764 |
| 72 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/11 | 11,732 | 11,676 | 11,676 | 0 | 0 | 594,738,553 | 0 | 108,838,553 | 495,900,000 | 5,790,218,928,289 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/10 | 11,792 | 11,736 | 11,736 | 0 | 300,000 | 594,738,553 | 1,000,000 | 108,838,553 | 495,900,000 | 5,820,037,918,607 |
| 74 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/09 | 11,820 | 11,764 | 11,764 | 0 | 4,900,000 | 594,438,553 | 0 | 107,838,553 | 496,600,000 | 5,842,092,049,956 |
| 75 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/08 | 11,812 | 11,755 | 11,755 | 0 | 2,700,000 | 589,538,553 | 0 | 107,838,553 | 491,700,000 | 5,780,110,973,125 |
| 76 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/07 | 12,258 | 12,200 | 12,200 | 0 | 0 | 586,838,553 | 4,600,000 | 107,838,553 | 489,000,000 | 5,965,689,771,825 |
| 77 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/06 | 11,966 | 11,909 | 11,909 | 0 | 900,000 | 586,838,553 | 1,600,000 | 103,238,553 | 493,600,000 | 5,878,148,575,078 |
| 78 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/05 | 11,885 | 11,829 | 11,829 | 0 | 0 | 585,938,553 | 0 | 101,638,553 | 494,300,000 | 5,847,017,757,683 |
| 79 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/04 | 11,886 | 11,829 | 11,829 | 0 | 0 | 585,938,553 | 0 | 101,638,553 | 494,300,000 | 5,847,178,258,578 |
| 80 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/03 | 11,886 | 11,830 | 11,830 | 0 | 500,000 | 585,938,553 | 1,500,000 | 101,638,553 | 494,300,000 | 5,847,337,092,871 |