لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/11 | 11,763 | 11,706 | 11,706 | 0 | 1,300,000 | 628,138,553 | 0 | 127,838,553 | 510,300,000 | 5,973,788,523,143 |
| 42 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/10 | 11,809 | 11,752 | 11,752 | 0 | 1,000,000 | 626,838,553 | 3,400,000 | 127,838,553 | 509,000,000 | 5,981,951,090,617 |
| 43 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/09 | 11,762 | 11,706 | 11,706 | 0 | 0 | 625,838,553 | 0 | 124,438,553 | 511,400,000 | 5,986,503,543,855 |
| 44 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/08 | 11,763 | 11,706 | 11,706 | 0 | 0 | 625,838,553 | 0 | 124,438,553 | 511,400,000 | 5,986,665,671,159 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/07 | 11,988 | 11,931 | 11,931 | 0 | 0 | 625,838,553 | 2,000,000 | 124,438,553 | 511,400,000 | 6,101,314,033,285 |
| 46 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/06 | 11,903 | 11,846 | 11,846 | 0 | 2,000,000 | 625,838,553 | 600,000 | 122,438,553 | 513,400,000 | 6,081,863,793,530 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/05 | 11,883 | 11,826 | 11,826 | 0 | 600,000 | 623,838,553 | 100,000 | 121,838,553 | 512,000,000 | 6,055,135,179,554 |
| 48 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/04 | 12,024 | 11,966 | 11,966 | 0 | 1,000,000 | 623,238,553 | 0 | 121,738,553 | 511,500,000 | 6,120,838,698,419 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/03 | 12,056 | 11,999 | 11,999 | 0 | 0 | 622,238,553 | 0 | 121,738,553 | 510,500,000 | 6,125,274,293,823 |
| 50 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/02 | 11,920 | 11,863 | 11,863 | 0 | 0 | 622,238,553 | 0 | 121,738,553 | 510,500,000 | 6,055,955,984,335 |
| 51 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/01 | 11,920 | 11,863 | 11,863 | 0 | 0 | 622,238,553 | 0 | 121,738,553 | 510,500,000 | 6,056,120,088,161 |
| 52 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/31 | 12,165 | 12,107 | 12,107 | 0 | 0 | 622,238,553 | 2,050,000 | 121,738,553 | 510,500,000 | 6,180,592,148,193 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/30 | 12,116 | 12,059 | 12,059 | 0 | 8,000,000 | 622,238,553 | 0 | 119,688,553 | 512,550,000 | 6,180,746,071,802 |
| 54 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/29 | 11,543 | 11,487 | 11,487 | 0 | 400,000 | 614,238,553 | 0 | 119,688,553 | 504,550,000 | 5,795,968,206,199 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/28 | 11,192 | 11,139 | 11,139 | 0 | 400,000 | 613,838,553 | 2,000,000 | 119,688,553 | 504,150,000 | 5,615,548,923,305 |
| 56 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/27 | 11,632 | 11,576 | 11,576 | 0 | 0 | 613,438,553 | 2,000,000 | 117,688,553 | 505,750,000 | 5,854,437,538,873 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/26 | 11,798 | 11,742 | 11,742 | 0 | 0 | 613,438,553 | 0 | 115,688,553 | 507,750,000 | 5,962,017,538,208 |
| 58 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/25 | 11,799 | 11,742 | 11,742 | 0 | 0 | 613,438,553 | 0 | 115,688,553 | 507,750,000 | 5,962,179,359,018 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/24 | 11,884 | 11,827 | 11,827 | 0 | 0 | 613,438,553 | 1,000,000 | 115,688,553 | 507,750,000 | 6,005,002,718,604 |
| 60 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/02/23 | 12,038 | 11,980 | 11,980 | 0 | 500,000 | 613,438,553 | 250,000 | 114,688,553 | 508,750,000 | 6,094,887,711,176 |