لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/31 | 12,470 | 12,411 | 12,411 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,282,415,082,227 |
| 22 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/30 | 12,471 | 12,412 | 12,412 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,282,805,788,808 |
| 23 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/29 | 12,472 | 12,412 | 12,412 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,282,968,951,413 |
| 24 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/28 | 12,472 | 12,412 | 12,412 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,283,132,114,287 |
| 25 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/27 | 12,472 | 12,413 | 12,413 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,283,295,277,438 |
| 26 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/26 | 12,472 | 12,413 | 12,413 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,283,458,440,857 |
| 27 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/25 | 12,473 | 12,413 | 12,413 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,283,621,604,549 |
| 28 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/24 | 12,473 | 12,414 | 12,414 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,283,784,768,511 |
| 29 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/23 | 12,473 | 12,414 | 12,414 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,283,947,932,748 |
| 30 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/22 | 12,474 | 12,414 | 12,414 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,284,111,097,255 |
| 31 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/21 | 12,167 | 12,109 | 12,109 | 0 | 0 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 6,129,749,976,245 |
| 32 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/20 | 11,882 | 11,826 | 11,826 | 0 | 100,000 | 630,738,553 | 0 | 134,538,553 | 506,200,000 | 5,986,084,978,270 |
| 33 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/19 | 12,116 | 12,059 | 12,059 | 0 | 2,000,000 | 630,638,553 | 0 | 134,538,553 | 506,100,000 | 6,102,906,267,363 |
| 34 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/18 | 11,934 | 11,877 | 11,877 | 0 | 0 | 628,638,553 | 0 | 134,538,553 | 504,100,000 | 5,987,293,967,277 |
| 35 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/17 | 11,861 | 11,805 | 11,805 | 0 | 500,000 | 628,638,553 | 0 | 134,538,553 | 504,100,000 | 5,950,745,223,716 |
| 36 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/16 | 12,069 | 12,011 | 12,011 | 0 | 0 | 628,138,553 | 0 | 134,538,553 | 503,600,000 | 6,048,807,520,145 |
| 37 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/15 | 12,069 | 12,011 | 12,011 | 0 | 0 | 628,138,553 | 0 | 134,538,553 | 503,600,000 | 6,048,969,262,042 |
| 38 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/14 | 12,070 | 12,012 | 12,012 | 0 | 0 | 628,138,553 | 0 | 134,538,553 | 503,600,000 | 6,049,131,004,209 |
| 39 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/13 | 12,070 | 12,012 | 12,012 | 0 | 0 | 628,138,553 | 3,100,000 | 134,538,553 | 503,600,000 | 6,049,292,746,648 |
| 40 | صندوق سرمایه گذاری کالایی درفش دماوند | 1404/03/12 | 11,995 | 11,937 | 11,937 | 0 | 0 | 628,138,553 | 3,600,000 | 131,438,553 | 506,700,000 | 6,048,482,623,334 |