صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۹۶,۵۸۵ | ۹۸.۱۷ % | ۷۳,۵۴۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۵ | ۰.۰۲ % | ۱۶۶,۱۳۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۹۶,۵۸۵ | ۹۸.۱۷ % | ۷۳,۵۴۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۵ | ۰.۰۲ % | ۱۶۶,۱۴۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۹۶,۵۸۵ | ۹۸.۱۷ % | ۷۳,۵۴۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۵ | ۰.۰۲ % | ۱۶۶,۱۶۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۳,۴۳۲ | ۹۷.۶۱ % | ۶۷,۱۸۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۱ | ۰.۰۶ % | ۲۴۶,۹۴۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۶,۵۷۳ | ۹۸.۷۵ % | ۷۳,۰۷۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۲ | ۰.۰۴ % | ۹۴,۸۳۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۶,۵۷۳ | ۹۸.۷۵ % | ۷۳,۰۷۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۲ | ۰.۰۴ % | ۹۴,۸۴۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۸۷,۸۳۱ | ۹۹.۱۸ % | ۴۹,۳۱۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۲ | ۰.۱۸ % | ۳۶,۷۹۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۷,۲۵۱ | ۹۹.۱۶ % | ۴۲,۲۸۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۷۲ | ۰.۱۸ % | ۴۲,۵۲۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۷,۲۵۱ | ۹۹.۱۶ % | ۴۲,۲۸۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۷۲ | ۰.۱۸ % | ۴۲,۵۳۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۷,۲۵۱ | ۹۹.۱۶ % | ۴۲,۲۸۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۷۲ | ۰.۱۸ % | ۴۲,۵۵۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |