صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۲,۸۹۰ | ۹۸.۳۷ % | ۲۳۲,۰۱۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۶۲ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۱۳۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۶۰,۷۵۶ | ۹۸.۴ % | ۲۲۲,۷۲۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۶۲ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۱۹۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۸,۷۱۴ | ۹۸.۰۶ % | ۲۳۷,۱۲۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۰ | ۰.۱۲ % | ۵۳,۶۷۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۴,۵۲۲ | ۹۸.۰۲ % | ۲۳۰,۲۷۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۱ | ۰.۱۳ % | ۶۶,۵۷۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۱۰,۶۰۰ | ۹۷.۷۶ % | ۲۵۵,۱۸۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۳۹ | ۰.۱۲ % | ۹۰,۵۸۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۸,۵۷۵ | ۹۷.۴۷ % | ۲۶۲,۳۴۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۹ | ۰.۱۲ % | ۱۴۲,۸۴۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۸,۵۷۵ | ۹۷.۴۷ % | ۲۶۲,۳۴۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۹ | ۰.۱۲ % | ۱۴۲,۹۱۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۸,۵۷۵ | ۹۷.۴۷ % | ۲۶۲,۳۴۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۹ | ۰.۱۲ % | ۱۴۲,۹۷۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۱,۳۶۵ | ۹۸.۰۴ % | ۲۳۰,۹۵۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۳ | ۰.۱۲ % | ۶۸,۹۰۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۹,۰۷۲ | ۹۸.۳۷ % | ۲۲۳,۵۱۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۰۲ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۷۸۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |